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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
326,32 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
141,24 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0,6%
Sobre CHINA ASSET MGT CO
Emisor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Ratio de gastos
0,60%
Página de inicio
chinaamc.com
Fecha de inicio
11 ene 2024
Índice seguido
CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100006D26
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Materiales
Nicho
Metales y minería
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 28 de junio de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Minerales no energéticos
Acciones
96,09%
Minerales no energéticos
85,57%
Bienes de consumo duraderos
3,98%
Comercio minorista
3,04%
Servicios de distribución
2,70%
Industrias de proceso
0,40%
Finanzas
0,28%
Fabricación de productos
0,11%
Servicios tecnológicos
0,00%
Servicios comerciales
0,00%
Bonos, efectivo y otros
3,91%
Efectivo
3,91%
Desglose regional de acciones
2%
97%
Asia
97,27%
Norteamérica
2,73%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo