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HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF
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Resumen
Análisis
Noticias
Ideas
Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
826.55 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
118.61 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
1.6%
Sobre HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF
Emisor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest
Ratio de gastos
0.60%
Página de inicio
jsfund.cn
Fecha de inicio
15 sept 2021
Índice seguido
CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004VH8
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Industriales
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Industrias de proceso
Minerales no energéticos
Acciones
98.66%
Industrias de proceso
42.24%
Minerales no energéticos
41.43%
Fabricación de productos
7.73%
Servicios de distribución
6.97%
Tecnología electrónica
0.30%
Bonos, efectivo y otros
1.34%
Efectivo
1.34%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo