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CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNYCC

CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNY

1,016CNYD
−0,002−0,20%
Al cierre de 7 mar, 09:09 GMT
CNY
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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪33,32 M‬ CNY
Flujos de fondos (1A)
‪−65,41 M‬ CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪33,10 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNY


Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Página de inicio
nffund.com
Fecha de inicio
3 abr 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
CSI 300 ESG benchmark index. - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006160

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Consumibles perecederos
Acciones98,50%
Finanzas19,80%
Tecnología electrónica13,84%
Fabricación de productos13,07%
Consumibles perecederos11,55%
Tecnologías sanitarias5,79%
Servicios públicos5,59%
Industrias de proceso5,55%
Bienes de consumo duraderos5,21%
Minerales energéticos3,56%
Minerales no energéticos2,87%
Transporte2,69%
Servicios tecnológicos2,63%
Servicios industriales2,48%
Comunicaciones2,37%
Servicios de distribución0,72%
Comercio minorista0,49%
Servicios de salud0,27%
Bonos, efectivo y otros1,50%
Efectivo1,50%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
7,42%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
3,54%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
3,53%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
2,97%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A000333
2,41%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
2,03%
0
Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A000858
1,95%
0
BYD Company Limited Class A002594
1,87%
6
Bank of Communications Co., Ltd. Class A601328
1,76%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
1,75%
Los 10 con más peso29,22%
Cartera total de 235

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos