HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETFH

HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF

0,620CNYD
+0,013+2,14%
A partir de hoy a las 05:09 UTC
CNY
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪166,51 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪−37,74 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
1,9%
Acciones en circulación
‪271,41 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF


Emisor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest Funds
Página de inicio
Fecha de inicio
30 mar 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
China Securities Large Agricultural Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004SY9

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Agricultura
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Industrias de proceso
Consumibles perecederos
Acciones98,68%
Industrias de proceso54,00%
Consumibles perecederos31,94%
Fabricación de productos4,51%
Transporte3,37%
Tecnologías sanitarias2,40%
Minerales no energéticos1,43%
Comercio minorista0,55%
Servicios al consumidor0,49%
Bonos, efectivo y otros1,32%
Efectivo1,32%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
0
Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A000792
6,51%
6
Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. Class A603288
6,17%
6
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A600887
6,08%
3
Wen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A300498
5,89%
0
Muyuan Foods Co., Ltd. Class A002714
5,86%
0
Guangdong Haid Group Co., Limited Class A002311
5,33%
6
Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd. Class A605499
3,47%
6
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Class A600096
3,37%
0
Henan Shuanghui Investment & Development Co., Ltd. Class A000895
3,36%
0
New Hope Liuhe Co., Ltd. Class A000876
2,83%
Los 10 con más peso48,86%
Cartera total de 51

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo