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HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF
516550
Shanghai Stock Exchange
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Shanghai Stock Exchange
Mercado abierto
Mercado abierto
0,620
CNY
D
+0,013
+2,14%
A partir de hoy a las 05:09 UTC
CNY
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
166,51 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
−37,74 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
1,9%
Acciones en circulación
271,41 M
Ratio de gastos
0,60%
Sobre HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF
Emisor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest Funds
Página de inicio
jsfund.cn
Fecha de inicio
30 mar 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
China Securities Large Agricultural Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004SY9
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Agricultura
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Industrias de proceso
Consumibles perecederos
Acciones
98,68%
Industrias de proceso
54,00%
Consumibles perecederos
31,94%
Fabricación de productos
4,51%
Transporte
3,37%
Tecnologías sanitarias
2,40%
Minerales no energéticos
1,43%
Comercio minorista
0,55%
Servicios al consumidor
0,49%
Bonos, efectivo y otros
1,32%
Efectivo
1,32%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100,00%
Norteamérica
0,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
0
Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A
000792
6,51%
6
Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. Class A
603288
6,17%
6
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A
600887
6,08%
3
Wen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A
300498
5,89%
0
Muyuan Foods Co., Ltd. Class A
002714
5,86%
0
Guangdong Haid Group Co., Limited Class A
002311
5,33%
6
Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd. Class A
605499
3,47%
6
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Class A
600096
3,37%
0
Henan Shuanghui Investment & Development Co., Ltd. Class A
000895
3,36%
0
New Hope Liuhe Co., Ltd. Class A
000876
2,83%
Los 10 con más peso
48,86%
Cartera total de 51
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo