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E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI NEW ENERGY

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪714,07 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪−201,92 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,05%

Sobre E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI NEW ENERGY


Emisor
E Fund Management Co., Ltd.
Marca
E Fund
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
Fecha de inicio
11 mar 2021
Índice seguido
CSI New Energy Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004DT1

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Efectivo
Acciones41,23%
Fabricación de productos18,24%
Tecnología electrónica12,52%
Industrias de proceso5,02%
Servicios públicos3,46%
Minerales no energéticos1,99%
Bonos, efectivo y otros58,77%
Efectivo53,52%
Corporativo5,25%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo