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E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪362,71 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪91,06 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−4,1%

Sobre E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETF


Emisor
E Fund Management Co., Ltd.
Marca
E Fund
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
Fecha de inicio
3 feb 2021
Índice seguido
CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004FG3

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Sanidad
Nicho
Farmacéuticas
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnologías sanitarias
Efectivo
Acciones50,12%
Tecnologías sanitarias39,69%
Servicios comerciales6,66%
Finanzas3,77%
Bonos, efectivo y otros49,88%
Efectivo49,88%
Desglose regional de acciones
7%92%
Asia92,49%
Norteamérica7,51%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo