CHINA ASSET MANAGEMENT CO HUAXIA HANG SENG TECH TR OPEN IDX ODII ECC

CHINA ASSET MANAGEMENT CO HUAXIA HANG SENG TECH TR OPEN IDX ODII E

0,759CNYD
−0,021−2,69%
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CNY
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪23,30 B‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪−9,44 B‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
1,6%
Acciones en circulación
‪31,13 B‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT CO HUAXIA HANG SENG TECH TR OPEN IDX ODII E


Emisor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Página de inicio
Fecha de inicio
18 may 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004T12

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Amplia tecnología
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Comercio minorista
Bienes de consumo duraderos
Miscelánea
Acciones59,60%
Servicios tecnológicos16,28%
Comercio minorista16,05%
Bienes de consumo duraderos12,07%
Servicios comerciales7,09%
Tecnología electrónica6,79%
Servicios al consumidor0,66%
Finanzas0,66%
Bonos, efectivo y otros40,40%
Miscelánea36,10%
Efectivo4,31%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
E
EQUITY OTHER
36,10%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
7,52%
9
JD.com, Inc. Class A9618
7,18%
1
Kuaishou Technology Class B1024
6,76%
9
Netease Inc9999
5,84%
2
Li Auto, Inc. Class A2015
5,51%
9
Lenovo Group Limited992
5,05%
C
Chinese Yuan Renminbi
4,31%
6
Haier Smart Home Co., Ltd. Class A600690
3,60%
9
Baidu, Inc. Class A9888
3,42%
Los 10 con más peso85,27%
Cartera total de 23

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos