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CHINA ASSET MANAGEMENT CO HUAXIA HANG SENG TECH TR OPEN IDX ODII E
513180
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Mercado cerrado
0,759
CNY
D
−0,021
−2,69%
Al cierre de 07:00 GMT
CNY
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
23,30 B
CNY
Flujos de fondos (1A)
−9,44 B
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
1,6%
Acciones en circulación
31,13 B
Ratio de gastos
0,65%
Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT CO HUAXIA HANG SENG TECH TR OPEN IDX ODII E
Emisor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Página de inicio
chinaamc.com
Fecha de inicio
18 may 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004T12
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Amplia tecnología
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Comercio minorista
Bienes de consumo duraderos
Miscelánea
Acciones
59,60%
Servicios tecnológicos
16,28%
Comercio minorista
16,05%
Bienes de consumo duraderos
12,07%
Servicios comerciales
7,09%
Tecnología electrónica
6,79%
Servicios al consumidor
0,66%
Finanzas
0,66%
Bonos, efectivo y otros
40,40%
Miscelánea
36,10%
Efectivo
4,31%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100,00%
Norteamérica
0,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
E
EQUITY OTHER
36,10%
9
Alibaba Group Holding Limited
9988
7,52%
9
JD.com, Inc. Class A
9618
7,18%
1
Kuaishou Technology Class B
1024
6,76%
9
Netease Inc
9999
5,84%
2
Li Auto, Inc. Class A
2015
5,51%
9
Lenovo Group Limited
992
5,05%
C
Chinese Yuan Renminbi
4,31%
6
Haier Smart Home Co., Ltd. Class A
600690
3,60%
9
Baidu, Inc. Class A
9888
3,42%
Los 10 con más peso
85,27%
Cartera total de 23
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A