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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪249,19 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪−118,83 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%

Sobre MSCIA SHARES


Emisor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Ratio de gastos
0,60%
Página de inicio
Fecha de inicio
12 feb 2015
Índice seguido
MSCI China A Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE1000028T1

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Consumibles perecederos
Acciones95,63%
Finanzas19,23%
Fabricación de productos12,26%
Tecnología electrónica10,50%
Consumibles perecederos10,33%
Industrias de proceso6,69%
Tecnologías sanitarias5,79%
Servicios públicos5,18%
Minerales no energéticos4,78%
Bienes de consumo duraderos4,39%
Transporte4,28%
Minerales energéticos3,79%
Servicios tecnológicos2,91%
Servicios industriales2,27%
Servicios de distribución1,21%
Comunicaciones0,47%
Comercio minorista0,46%
Servicios al consumidor0,43%
Servicios comerciales0,36%
Servicios de salud0,29%
Bonos, efectivo y otros4,37%
Efectivo4,37%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo