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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪690,42 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪8,99 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−1,09%

Sobre CSI MILITARY


Emisor
E Fund Management Co., Ltd.
Marca
E Fund
Ratio de gastos
0,60%
Página de inicio
Fecha de inicio
14 jul 2017
Índice seguido
China Securities Military Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100002SC9

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Industriales
Nicho
Aeroespacial y defensa
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Efectivo
Acciones41,65%
Tecnología electrónica22,29%
Fabricación de productos16,04%
Transporte3,32%
Bonos, efectivo y otros58,35%
Efectivo58,35%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo