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Resumen
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Técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
4.26 B
CNY
Flujos de fondos (1A)
556.28 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.9%
Sobre NONFERROUS META
Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Ratio de gastos
0.60%
Página de inicio
nffund.com
Fecha de inicio
3 ago 2017
Índice seguido
CSI Shenwan Nonferrous Metals Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100002SG0
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Materiales
Nicho
Metales diversificados y minería
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de junio de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Minerales no energéticos
Industrias de proceso
Acciones
99.39%
Minerales no energéticos
65.73%
Industrias de proceso
23.36%
Servicios de distribución
7.95%
Fabricación de productos
2.34%
Bonos, efectivo y otros
0.61%
Efectivo
0.61%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo