CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO MSCI CHINA A-SHARE GUOJITON CNYCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO MSCI CHINA A-SHARE GUOJITON CNYCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO MSCI CHINA A-SHARE GUOJITON CNY

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪320,42 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪−36,24 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%

Sobre CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO MSCI CHINA A-SHARE GUOJITON CNY


Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Ratio de gastos
0,60%
Página de inicio
Fecha de inicio
3 abr 2018
Índice seguido
MSCI China A Inclusion Index - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100003118

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Consumibles perecederos
Acciones98,67%
Finanzas19,85%
Fabricación de productos12,63%
Tecnología electrónica10,87%
Consumibles perecederos10,68%
Industrias de proceso6,90%
Tecnologías sanitarias5,99%
Servicios públicos5,34%
Minerales no energéticos4,93%
Bienes de consumo duraderos4,55%
Transporte4,42%
Minerales energéticos3,91%
Servicios tecnológicos3,00%
Servicios industriales2,34%
Servicios de distribución1,20%
Comunicaciones0,48%
Comercio minorista0,47%
Servicios al consumidor0,44%
Servicios comerciales0,38%
Servicios de salud0,30%
Bonos, efectivo y otros1,33%
Efectivo1,33%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo