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SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD SWS MU SSE G60 COMPONENT ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪22,65 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪1,10 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−1,07%

Sobre SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD SWS MU SSE G60 COMPONENT ETF


Emisor
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.
Marca
SWS
Ratio de gastos
0,60%
Página de inicio
Fecha de inicio
16 sept 2021
Índice seguido
Shanghai G60 Strategic Emerging Industries Component Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004VZ0

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Industrias de proceso
Acciones97,33%
Fabricación de productos35,44%
Tecnología electrónica22,93%
Industrias de proceso11,18%
Servicios tecnológicos9,37%
Tecnologías sanitarias7,14%
Minerales no energéticos6,06%
Servicios de salud2,44%
Servicios comerciales1,78%
Servicios de distribución0,98%
Bonos, efectivo y otros2,67%
Efectivo2,67%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo