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500 ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪107,37 B‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪44,45 B‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%

Sobre 500 ETF


Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Ratio de gastos
0,60%
Página de inicio
Fecha de inicio
6 feb 2013
Índice seguido
CSI Smallcap 500 Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE099900464

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado ampliado
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Efectivo
Acciones63,42%
Tecnología electrónica11,09%
Fabricación de productos9,88%
Finanzas7,41%
Tecnologías sanitarias5,20%
Minerales no energéticos4,92%
Industrias de proceso4,52%
Bienes de consumo duraderos4,12%
Servicios públicos3,13%
Servicios tecnológicos2,99%
Consumibles perecederos2,15%
Transporte1,51%
Servicios al consumidor1,41%
Minerales energéticos1,17%
Servicios comerciales1,01%
Servicios industriales0,68%
Servicios de distribución0,62%
Servicios de salud0,61%
Comercio minorista0,58%
Comunicaciones0,42%
Bonos, efectivo y otros36,58%
Efectivo36,55%
Miscelánea0,03%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo