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CENTRAL SEOS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪62,96 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪20,17 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
157,5%

Sobre CENTRAL SEOS ETF


Emisor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Ratio de gastos
0,60%
Página de inicio
Fecha de inicio
26 ago 2009
Índice seguido
SSE Central Enterprises 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100000H93

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios públicos
Acciones98,79%
Finanzas37,20%
Servicios públicos13,97%
Minerales energéticos9,68%
Fabricación de productos7,73%
Transporte7,47%
Servicios industriales7,39%
Comunicaciones6,63%
Tecnología electrónica4,19%
Comercio minorista1,39%
Servicios de distribución1,38%
Minerales no energéticos1,34%
Servicios tecnológicos0,41%
Bonos, efectivo y otros1,21%
Efectivo1,21%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo