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UBSETF MSCI JAPAN JPY UKDISUU

UBSETF MSCI JAPAN JPY UKDIS

2.909,5JPYD
−26,0−0,89%
Última actualización a fecha 10 mar, 22:53 GMT
JPY
No hay operacionesPremercado
Ver en los supergráficos
Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪7,38 B‬ JPY
Flujos de fondos (1A)
‪4,85 B‬ JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,98%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪2,46 M‬
Ratio de gastos
0,12%

Sobre UBSETF MSCI JAPAN JPY UKDIS


Emisor
UBS GROUP N
Marca
UBS
Página de inicio
ubs.com
Fecha de inicio
2 oct 2014
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
MSCI Japan
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107559616

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Japón
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de marzo de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Bienes de consumo duraderos
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Acciones99,77%
Finanzas18,35%
Bienes de consumo duraderos12,65%
Tecnología electrónica12,55%
Fabricación de productos12,49%
Tecnologías sanitarias8,15%
Servicios tecnológicos6,63%
Comunicaciones4,53%
Industrias de proceso4,43%
Consumibles perecederos4,09%
Comercio minorista4,05%
Servicios de distribución3,73%
Transporte2,52%
Minerales no energéticos1,19%
Servicios públicos1,11%
Servicios al consumidor0,86%
Servicios comerciales0,84%
Minerales energéticos0,84%
Servicios industriales0,77%
Bonos, efectivo y otros0,23%
Efectivo0,23%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
7
Toyota Motor Corp.7203
4,76%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
3,90%
6
Sony Group Corporation6758
3,88%
6
Hitachi,Ltd.6501
3,03%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
2,48%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2,27%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
2,18%
6
Keyence Corporation6861
2,13%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1,79%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1,74%
Los 10 con más peso28,16%
Cartera total de 184

Dividendos


Feb '22
Ago '22
Feb '23
Ago '23
Feb '24
Ago '24
Feb '25
‪0,00‬
‪11,00‬
‪22,00‬
‪33,00‬
‪44,00‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
6 feb 2025
7 feb 2025
12 feb 2025
40,305
Intermedio
7 ago 2024
8 ago 2024
13 ago 2024
17,962
Final
1 feb 2024
2 feb 2024
7 feb 2024
8,363
Intermedio
8 ago 2023
7 ago 2023
11 ago 2023
26,136
Final

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos