Estadísticas clave
Sobre UBSETF EURO INFL 10+ EUR DIS
Página de inicio
Fecha de inicio
31 oct 2017
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645381689
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,82%
Efectivo0,18%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
G
Government of Italy 2.55% 15-SEP-2041
12,76%
G
Government of France 1.8% 25-JUL-2040
12,65%
G
Government of Italy 2.35% 15-SEP-2035
11,65%
G
Government of Germany 0.1% 15-APR-2046
8,62%
G
Government of France 0.1% 25-JUL-2036
8,44%
G
Government of France 0.1% 25-JUL-2047
6,66%
G
Government of France 0.1% 01-MAR-2036
6,31%
G
Government of Italy 1.8% 15-MAY-2036
6,10%
G
Government of Italy 2.4% 15-MAY-2039
5,02%
G
Government of France 0.1% 25-JUL-2038
3,93%
Los 10 con más peso82,14%
Cartera total de 17
Dividendos
Feb '22
Ago '22
Feb '23
Jul '23
Feb '24
Ago '24
Feb '25
0,00
0,21
0,42
0,63
0,84
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
3 feb 2025
4 feb 2025
7 feb 2025
0,246
Intermedio
2 ago 2024
5 ago 2024
8 ago 2024
0,228
Final
1 feb 2024
2 feb 2024
7 feb 2024
0,201
Intermedio
31 jul 2023
28 jul 2023
4 ago 2023
0,281
Final