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NIKKOAM-ICBCSG CNB S$

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪25,18 M‬ SGD
Flujos de fondos (1A)
‪−16,30 M‬ SGD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,51%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪26,21 M‬
Ratio de gastos
0,30%

Sobre NIKKOAM-ICBCSG CNB S$


Emisor
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Marca
Nikko
Página de inicio
nikkoam.com.sg
Fecha de inicio
24 nov 2020
Índice seguido
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Asesor principal
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC30096447

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de marzo de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno108,12%
Efectivo−8,12%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos