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BCAP SET 100 ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,09 B‬THB
Flujos de fondos (1A)
‪−211,15 M‬THB
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%

Sobre BCAP SET 100 ETF


Emisor
Bangkok Bank PCL
Marca
E Fund
Ratio de gastos
3,21%
Página de inicio
Fecha de inicio
7 jul 2017
Índice seguido
SET 100 Index - THB - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TH8092010009

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Minerales energéticos
Tecnología electrónica
Acciones99,45%
Finanzas19,83%
Minerales energéticos15,12%
Tecnología electrónica10,43%
Transporte9,52%
Industrias de proceso7,55%
Comercio minorista7,55%
Comunicaciones7,21%
Servicios públicos7,00%
Servicios de salud5,21%
Consumibles perecederos2,84%
Servicios al consumidor2,66%
Servicios de distribución2,29%
Servicios comerciales0,70%
Fabricación de productos0,32%
Servicios industriales0,30%
Tecnologías sanitarias0,27%
Minerales no energéticos0,26%
Bienes de consumo duraderos0,22%
Servicios tecnológicos0,17%
Bonos, efectivo y otros0,55%
Efectivo0,55%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo