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iShares II plc.
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
4,64 B
USD
Flujos de fondos (1A)
−459,27 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,99%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Sobre iShares II plc.
Emisor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,45%
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
15 feb 2008
Índice seguido
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B2NPKV68
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, divisa no nacional
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 2 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Acciones
0,06%
Finanzas
0,06%
Bonos, efectivo y otros
99,94%
Gobierno
82,20%
Corporativo
17,76%
Fondo de inversión
0,31%
Efectivo
−0,34%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo