Estadísticas clave
Sobre SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
6 jun 2019
Método de replicación
Físico
Reparte dividendos
Plusvalías
Asesor principal
Smartshares Ltd.
ISIN
NZAGGE0006S8
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,92%
Efectivo0,08%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
0
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged NZD0A09
99,92%
N
New Zealand Dollar
0,08%
Los 10 con más peso100,00%
Cartera total de 2
Dividendos
Nov '21
Nov '21
Nov '21
Mayo '24
Oct '24
Nov '24
Feb '25
0,00
0,01
0,02
0,02
0,03
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
27 feb 2025
28 feb 2025
20 mar 2025
0,004
Especial
28 nov 2024
29 nov 2024
20 dic 2024
0,005
Intermedio
23 oct 2024
24 oct 2024
4 nov 2024
0,031
Especial
30 may 2024
31 may 2024
20 jun 2024
0,024
Especial