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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
—
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
1,9%
Acciones en circulación
—
Ratio de gastos
0,39%

Sobre MIRAEAMC - MASILVER


Emisor
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marca
Mirae Asset
Página de inicio
miraeassetmf.co.in
Fecha de inicio
14 jun 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01KG6

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Plata
Nicho
Mantenido físicamente
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros100,00%
Miscelánea97,39%
Efectivo2,61%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos