VictoryShares Hedged Equity Income ETFVV

VictoryShares Hedged Equity Income ETF

26,46USDR
+0,11+0,43%
A partir de hoy a las 18:01 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪28,71 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪18,10 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,91%
Descuento/Prima sobre el VL
0,03%
Acciones en circulación
‪1,09 M‬
Ratio de gastos
0,55%

Sobre VictoryShares Hedged Equity Income ETF


Emisor
Victory Capital Holdings, Inc.
Marca
VictoryShares
Página de inicio
Fecha de inicio
11 jul 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Dividendos cualificados
Asesor principal
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios públicos
Consumibles perecederos
Acciones94,19%
Finanzas20,26%
Servicios públicos18,04%
Consumibles perecederos13,24%
Tecnologías sanitarias6,63%
Industrias de proceso5,68%
Servicios industriales5,29%
Minerales energéticos4,04%
Servicios al consumidor3,96%
Comercio minorista3,59%
Transporte2,45%
Comunicaciones2,13%
Servicios de distribución1,76%
Bienes de consumo duraderos1,39%
Fabricación de productos1,31%
Servicios comerciales1,28%
Tecnología electrónica0,97%
Servicios de salud0,96%
Servicios tecnológicos0,61%
Minerales no energéticos0,33%
Miscelánea0,29%
Bonos, efectivo y otros5,81%
Efectivo5,81%
Desglose regional de acciones
99%0.1%
Norteamérica99,90%
Europa0,10%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
U.S. Dollar
5,81%
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
1,51%
E
Entergy CorporationETR
1,37%
K
Kraft Heinz CompanyKHC
1,30%
P
Philip Morris International Inc.PM
1,29%
O
ONEOK, Inc.OKE
1,24%
T
AT&T Inc.T
1,21%
E
Evergy, Inc.EVRG
1,17%
O
OGE Energy Corp.OGE
1,16%
M
Altria Group, Inc.MO
1,16%
Los 10 con más peso17,21%
Cartera total de 201

Dividendos


Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Ene '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
8 ene 2025
8 ene 2025
9 ene 2025
0,004
Mensual
12 dic 2024
12 dic 2024
13 dic 2024
0,193
Mensual
7 nov 2024
7 nov 2024
8 nov 2024
0,042
Mensual
8 oct 2024
8 oct 2024
9 oct 2024
0,066
Otro
11 sept 2024
11 sept 2024
12 sept 2024
0,118
Mensual
8 ago 2024
8 ago 2024
9 ago 2024
0,025
Otro

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo