iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFii

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

4,7230EURD
−0,0010−0,02%
Al cierre de 20 feb, 21:52 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪232,10 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪47,33 M‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF


Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
31 may 2018
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFZPF546

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,21%
Efectivo0,50%
Corporativo0,30%
Desglose regional de acciones
14%10%19%8%46%
Asia46,99%
Europa19,96%
Latinoamérica14,70%
Norteamérica10,22%
África8,12%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
G
Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026
1,57%
G
Government of Brazil 0.0% 01-JAN-2026
1,28%
G
Government of South Africa 10.5% 21-DEC-2027
1,02%
G
Government of Mexico 5.5% 04-MAR-2027
0,99%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
0,99%
G
Government of Mexico 7.5% 03-JUN-2027
0,91%
G
Government of Mexico 8.5% 31-MAY-2029
0,90%
G
Government of South Africa 8.875% 28-FEB-2035
0,90%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2029
0,90%
G
Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030
0,89%
Los 10 con más peso10,34%
Cartera total de 334

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos