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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
QDV7
Munich Stock Exchange
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Mercado cerrado
Mercado cerrado
4,7230
EUR
D
−0,0010
−0,02%
Al cierre de 20 feb, 21:52 GMT
EUR
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Resumen
Análisis
Debates
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
232,10 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
—
Acciones en circulación
47,33 M
Ratio de gastos
0,50%
Sobre iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
31 may 2018
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFZPF546
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 18 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
99,21%
Efectivo
0,50%
Corporativo
0,30%
Desglose regional de acciones
14%
10%
19%
8%
46%
Asia
46,99%
Europa
19,96%
Latinoamérica
14,70%
Norteamérica
10,22%
África
8,12%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
G
Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026
1,57%
G
Government of Brazil 0.0% 01-JAN-2026
1,28%
G
Government of South Africa 10.5% 21-DEC-2027
1,02%
G
Government of Mexico 5.5% 04-MAR-2027
0,99%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
0,99%
G
Government of Mexico 7.5% 03-JUN-2027
0,91%
G
Government of Mexico 8.5% 31-MAY-2029
0,90%
G
Government of South Africa 8.875% 28-FEB-2035
0,90%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2029
0,90%
G
Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030
0,89%
Los 10 con más peso
10,34%
Cartera total de 334
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A