XTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETFXTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETFXTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETF

XTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪232,75 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−217,55 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%

Sobre XTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETF


Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Ratio de gastos
0,15%
Página de inicio
Fecha de inicio
14 ago 2013
Índice seguido
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU0925589839

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 26 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,83%
Fondo de inversión0,11%
Efectivo0,06%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo