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XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF
XT01
Euronext Milan
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Euronext Milan
XT01
Euronext Milan
Mercado cerrado
Mercado cerrado
57,84
EUR
D
+0,04
+0,07%
Al cierre de 16:49 GMT
EUR
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Ver en los supergráficos
Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
339,50 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
225,64 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
5,65 M
Ratio de gastos
0,07%
Sobre XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF
Emisor
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Marca
Xtrackers
Página de inicio
etf.dws.com
Fecha de inicio
3 sept 2020
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 26 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
99,74%
Fondo de inversión
0,23%
Efectivo
0,03%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica
100,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
Asia
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
5,52%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
5,34%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
3,19%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025
3,16%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
3,16%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026
2,43%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026
2,42%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
2,38%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
2,36%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
2,21%
Los 10 con más peso
32,16%
Cartera total de 74
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A