XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETFXX

XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF

57,84EURD
+0,04+0,07%
Al cierre de 16:49 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪339,50 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪225,64 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪5,65 M‬
Ratio de gastos
0,07%

Sobre XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF


Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
3 sept 2020
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 26 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,74%
Fondo de inversión0,23%
Efectivo0,03%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
5,52%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
5,34%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
3,19%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025
3,16%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
3,16%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026
2,43%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026
2,42%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
2,38%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
2,36%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
2,21%
Los 10 con más peso32,16%
Cartera total de 74

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos