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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪98,90 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪22,56 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,07%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%

Sobre XTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETF


Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Ratio de gastos
0,15%
Página de inicio
Fecha de inicio
10 oct 2007
Índice seguido
Deutsche Bank SONIA Index - GBP
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU0321464652

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 10 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno95,51%
Efectivo4,53%
Miscelánea−0,04%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo