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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪354,84 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪108,61 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪5,59 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETF


Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
15 ene 2008
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
S&P Global Infrastructure Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Finanzas
Servicios al consumidor
Servicios tecnológicos
Consumibles perecederos
Tecnología electrónica
Acciones112,82%
Finanzas15,04%
Servicios al consumidor15,03%
Servicios tecnológicos14,78%
Consumibles perecederos12,73%
Tecnología electrónica12,46%
Tecnologías sanitarias8,22%
Comercio minorista6,23%
Bienes de consumo duraderos4,69%
Transporte3,14%
Servicios industriales2,91%
Comunicaciones2,36%
Servicios públicos1,30%
Fabricación de productos0,88%
Servicios de salud0,19%
Servicios de distribución0,04%
Bonos, efectivo y otros−12,82%
Efectivo−12,82%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos