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XTRACKERS II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETFXTRACKERS II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETFXTRACKERS II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF

XTRACKERS II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪163,48 M‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
‪75,96 M‬ EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,06%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪19,30 M‬
Ratio de gastos
0,25%

Sobre XTRACKERS II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF


Emisor
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Marca
Xtrackers
Página de inicio
etf.dws.com
Fecha de inicio
8 ene 2015
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index - EUR
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU1109939865

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Alta rentabilidad
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 12 de marzo de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,22%
Efectivo0,78%
Desglose regional de acciones
9%87%2%
Europa87,45%
Norteamérica9,92%
Asia2,63%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos