XTRACKERS EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETFXX

XTRACKERS EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETF

34,930EURD
−0,215−0,61%
Última actualización a fecha 17 feb, 16:55 GMT
EUR
No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪17,84 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪10,48 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,08%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,03%
Acciones en circulación
‪507,43 K‬
Ratio de gastos
0,18%

Sobre XTRACKERS EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETF


Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
13 oct 2022
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2504532487

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno97,03%
Corporativo2,94%
Efectivo0,03%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
F
France 1.75% 25-JUN-2039
12,61%
F
France 0.5% 25-JUN-2044
6,14%
I
Italy 4.0% 30-APR-2035
6,00%
I
Italy 4.0% 30-OCT-2031
5,21%
N
Netherlands 0.5% 15-JAN-2040
4,98%
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
4,80%
B
Belgium 1.25% 22-APR-2033
4,63%
S
Spain 1.0% 30-JUL-2042
4,56%
N
Netherlands 3.25% 15-JAN-2044
4,30%
G
Government of Italy 4.05% 30-OCT-2037
4,11%
Los 10 con más peso57,34%
Cartera total de 25

Dividendos


Mayo '23
Ago '23
Nov '23
Feb '24
Mayo '24
Ago '24
Nov '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
13 nov 2024
14 nov 2024
29 nov 2024
0,157
Intermedio
21 ago 2024
22 ago 2024
5 sept 2024
0,154
Intermedio
22 may 2024
23 may 2024
7 jun 2024
0,139
Intermedio
21 feb 2024
22 feb 2024
7 mar 2024
0,275
Intermedio
15 nov 2023
16 nov 2023
30 nov 2023
0,135
Intermedio
23 ago 2023
24 ago 2023
7 sept 2023
0,124
Intermedio
24 may 2023
25 may 2023
7 jun 2023
0,108
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos