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XTRACKERS EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETF
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34,915
EUR
D
−0,04%
A partir de hoy a las 11:33 GMT
EUR
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
17,84 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
10,48 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,08%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,6%
Acciones en circulación
507,43 K
Ratio de gastos
0,18%
Sobre XTRACKERS EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETF
Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página de inicio
etf.dws.com
Fecha de inicio
13 oct 2022
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2504532487
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Basado en principios
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
97,03%
Corporativo
2,94%
Efectivo
0,03%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
F
France 1.75% 25-JUN-2039
12,61%
F
France 0.5% 25-JUN-2044
6,14%
I
Italy 4.0% 30-APR-2035
6,00%
I
Italy 4.0% 30-OCT-2031
5,21%
N
Netherlands 0.5% 15-JAN-2040
4,98%
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
4,80%
B
Belgium 1.25% 22-APR-2033
4,63%
S
Spain 1.0% 30-JUL-2042
4,56%
N
Netherlands 3.25% 15-JAN-2044
4,30%
G
Government of Italy 4.05% 30-OCT-2037
4,11%
Los 10 con más peso
57,34%
Cartera total de 25
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A