Buscar
Productos
Comunidad
Mercados
Noticias
Brokers
Más
ES
Empiece
Mercados
/
/
Análisis
X
X
XTRACKERS EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETF
XGEZ
Euronext Milan
XGEZ
Euronext Milan
XGEZ
Euronext Milan
XGEZ
Euronext Milan
Mercado abierto
Mercado abierto
34,930
EUR
D
−0,215
−0,61%
Última actualización a fecha 17 feb, 16:55 GMT
EUR
No hay operaciones
Ver en los supergráficos
Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
17,84 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
10,48 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,08%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,03%
Acciones en circulación
507,43 K
Ratio de gastos
0,18%
Sobre XTRACKERS EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETF
Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página de inicio
etf.dws.com
Fecha de inicio
13 oct 2022
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2504532487
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Basado en principios
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
97,03%
Corporativo
2,94%
Efectivo
0,03%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
F
France 1.75% 25-JUN-2039
12,61%
F
France 0.5% 25-JUN-2044
6,14%
I
Italy 4.0% 30-APR-2035
6,00%
I
Italy 4.0% 30-OCT-2031
5,21%
N
Netherlands 0.5% 15-JAN-2040
4,98%
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
4,80%
B
Belgium 1.25% 22-APR-2033
4,63%
S
Spain 1.0% 30-JUL-2042
4,56%
N
Netherlands 3.25% 15-JAN-2044
4,30%
G
Government of Italy 4.05% 30-OCT-2037
4,11%
Los 10 con más peso
57,34%
Cartera total de 25
Dividendos
Mayo '23
Ago '23
Nov '23
Feb '24
Mayo '24
Ago '24
Nov '24
0,00
0,07
0,14
0,21
0,28
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
13 nov 2024
14 nov 2024
29 nov 2024
0,157
Intermedio
21 ago 2024
22 ago 2024
5 sept 2024
0,154
Intermedio
22 may 2024
23 may 2024
7 jun 2024
0,139
Intermedio
21 feb 2024
22 feb 2024
7 mar 2024
0,275
Intermedio
15 nov 2023
16 nov 2023
30 nov 2023
0,135
Intermedio
23 ago 2023
24 ago 2023
7 sept 2023
0,124
Intermedio
24 may 2023
25 may 2023
7 jun 2023
0,108
Intermedio
Mostrar más
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A