Estadísticas clave
Sobre XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
30 sept 2015
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
IE00BZ036H21
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,86%
Efectivo0,10%
Fondo de inversión0,04%
Desglose regional de acciones
Norteamérica89,14%
Europa7,21%
Asia2,87%
Oceanía0,78%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,22%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,16%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,16%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,14%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,14%
B
Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050
0,14%
W
Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051
0,14%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.7% 01-FEB-2036
0,13%
A
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053
0,13%
Los 10 con más peso1,49%
Cartera total de 3081
Dividendos
Ago '23
Nov '23
Feb '24
Mayo '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
0,00
0,07
0,14
0,21
0,28
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
19 feb 2025
20 feb 2025
6 mar 2025
0,144
Intermedio
13 nov 2024
14 nov 2024
29 nov 2024
0,138
Intermedio
21 ago 2024
22 ago 2024
5 sept 2024
0,132
Intermedio
22 may 2024
23 may 2024
7 jun 2024
0,126
Intermedio
21 feb 2024
22 feb 2024
7 mar 2024
0,260
Intermedio
15 nov 2023
16 nov 2023
30 nov 2023
0,126
Intermedio
23 ago 2023
24 ago 2023
7 sept 2023
0,123
Intermedio