XTRACKERS MAT SEPT33 EUR CORP UCITS ETFXX

XTRACKERS MAT SEPT33 EUR CORP UCITS ETF

28,845EURD
+0,005+0,02%
A partir de hoy a las 14:17 GMT
EUR
No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪94,55 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪67,32 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,66%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,01%
Acciones en circulación
‪3,28 M‬
Ratio de gastos
0,12%

Sobre XTRACKERS MAT SEPT33 EUR CORP UCITS ETF


Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
8 nov 2023
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523564

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vencimiento único
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Vencimiento

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Dividendos


Feb '24
Mayo '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
19 feb 2025
20 feb 2025
6 mar 2025
0,120
Intermedio
13 nov 2024
14 nov 2024
29 nov 2024
0,120
Intermedio
21 ago 2024
22 ago 2024
5 sept 2024
0,120
Intermedio
22 may 2024
23 may 2024
7 jun 2024
0,120
Intermedio
21 feb 2024
22 feb 2024
7 mar 2024
0,120
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos