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VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETFVV

VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF

20,085EURD
+0,055+0,27%
Al cierre de 16:57 GMT
EUR
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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪596,99 M‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
‪85,93 M‬ EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,04%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪27,55 M‬
Ratio de gastos
0,09%

Sobre VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF


Emisor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página de inicio
vanguard.co.uk
Fecha de inicio
24 feb 2016
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,00%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
1,09%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0,94%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
0,94%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0,92%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0,91%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0,91%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0,77%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0,75%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0,74%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0,73%
Los 10 con más peso8,69%
Cartera total de 278

Dividendos


Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Ene '25
Feb '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
13 feb 2025
14 feb 2025
26 feb 2025
0,065
Mensual
16 ene 2025
17 ene 2025
29 ene 2025
0,084
Mensual
12 dic 2024
13 dic 2024
27 dic 2024
0,063
Mensual
14 nov 2024
15 nov 2024
27 nov 2024
0,083
Mensual
10 oct 2024
11 oct 2024
23 oct 2024
0,061
Mensual
12 sept 2024
13 sept 2024
25 sept 2024
0,060
Mensual
15 ago 2024
16 ago 2024
28 ago 2024
0,079
Mensual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos