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VANECK MULTIASSET CONSERVATIVE UCITS ETFVV

VANECK MULTIASSET CONSERVATIVE UCITS ETF

61,47EURD
−0,44−0,71%
Última actualización a fecha 6 mar, 16:52 GMT
EUR
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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪20,26 M‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−1,20 M‬ EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,38%
Descuento/Prima sobre el VL
0,08%
Acciones en circulación
‪328,00 K‬
Ratio de gastos
0,28%

Sobre VANECK MULTIASSET CONSERVATIVE UCITS ETF


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página de inicio
vaneck.com
Fecha de inicio
14 dic 2009
Estructura
SICAV neerlandesa
Índice seguido
Multi-Asset Conservative Allocation Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272764

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Riesgo objetivo
Nicho
Conservador
Estrategia
Asignación de activos fijos
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de marzo de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Corporativo
Gobierno
Acciones31,41%
Finanzas11,80%
Tecnologías sanitarias4,05%
Tecnología electrónica3,46%
Servicios tecnológicos2,51%
Fabricación de productos1,47%
Bienes de consumo duraderos1,19%
Comunicaciones1,15%
Comercio minorista1,09%
Transporte0,99%
Consumibles perecederos0,72%
Servicios comerciales0,69%
Servicios al consumidor0,64%
Servicios públicos0,54%
Minerales no energéticos0,38%
Minerales energéticos0,30%
Servicios de salud0,30%
Industrias de proceso0,15%
Bonos, efectivo y otros68,59%
Corporativo34,67%
Gobierno33,73%
Efectivo0,19%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
D
Deutsche Telekom AG 3.25% 20-MAR-2036
3,49%
I
Italy 0.9% 01-APR-2031
2,88%
F
France 2.0% 25-NOV-2032
2,73%
S
Spain 0.7% 30-APR-2032
2,50%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
2,17%
B
Belgium 0.0% 22-OCT-2031
2,05%
I
Italy 0.6% 01-AUG-2031
2,00%
B
Belgium 0.35% 22-JUN-2032
1,91%
N
Netherlands 0.0% 15-JUL-2031
1,88%
G
Germany 0.0% 15-FEB-2032
1,82%
Los 10 con más peso23,45%
Cartera total de 243

Dividendos


Jun '23
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
Mar '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
5 mar 2025
6 mar 2025
12 mar 2025
0,110
Intermedio
4 dic 2024
5 dic 2024
11 dic 2024
0,160
Final
4 sept 2024
5 sept 2024
11 sept 2024
0,270
Intermedio
5 jun 2024
6 jun 2024
12 jun 2024
0,310
Intermedio
6 mar 2024
7 mar 2024
13 mar 2024
0,110
Intermedio
6 dic 2023
7 dic 2023
13 dic 2023
0,130
Intermedio
7 jun 2023
8 jun 2023
14 jun 2023
0,290
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos