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UBS MSCI USA UCITS ETF A-DISUU

UBS MSCI USA UCITS ETF A-DIS

516,41EURD
−10,34−1,96%
Última actualización a fecha 5 mar, 17:14 GMT
EUR
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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪620,38 M‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
‪117,77 M‬ EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,72%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪1,10 M‬
Ratio de gastos
0,14%

Sobre UBS MSCI USA UCITS ETF A-DIS


Emisor
UBS GROUP N
Marca
UBS
Página de inicio
ubs.com
Fecha de inicio
29 oct 2001
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
MSCI USA
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136234654

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones99,78%
Tecnología electrónica21,18%
Servicios tecnológicos19,98%
Finanzas13,30%
Tecnologías sanitarias8,53%
Comercio minorista8,37%
Consumibles perecederos3,84%
Fabricación de productos3,18%
Servicios al consumidor3,17%
Servicios comerciales3,10%
Minerales energéticos2,55%
Servicios públicos2,37%
Bienes de consumo duraderos2,12%
Industrias de proceso1,62%
Servicios de salud1,58%
Transporte1,45%
Servicios industriales1,11%
Comunicaciones0,99%
Servicios de distribución0,68%
Minerales no energéticos0,59%
Miscelánea0,06%
Bonos, efectivo y otros0,22%
Efectivo0,22%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
0.2%97%2%
Norteamérica97,30%
Europa2,51%
Latinoamérica0,19%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
A
Apple Inc.AAPL
7,01%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,85%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,35%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,83%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,79%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,90%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,69%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,65%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,61%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,44%
Los 10 con más peso33,10%
Cartera total de 587

Dividendos


Feb '22
Ago '22
Feb '23
Ago '23
Feb '24
Ago '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,55‬
‪1,10‬
‪1,65‬
‪2,20‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
6 feb 2025
7 feb 2025
12 feb 2025
1,753
Final
7 ago 2024
8 ago 2024
13 ago 2024
1,994
Intermedio
1 feb 2024
2 feb 2024
7 feb 2024
2,002
Final
8 ago 2023
7 ago 2023
11 ago 2023
1,925
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos