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SPDR BL SASB US HY CORP ESG UCITS ETF
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40,835
EUR
D
+0,085
+0,21%
Al cierre de Ene 17, 17:52 UTC
EUR
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Ver en los supergráficos
Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
196,95 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
53,53 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
7,12%
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Acciones en circulación
4,71 M
Ratio de gastos
0,30%
Sobre SPDR BL SASB US HY CORP ESG UCITS ETF
Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página de inicio
ssga.com
Fecha de inicio
19 sept 2013
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B99FL386
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Alta rentabilidad
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Múltiples factores
Criterio de selección
Múltiples factores
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 15 de enero de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones
0,85%
Comunicaciones
0,85%
Bonos, efectivo y otros
99,15%
Corporativo
98,89%
Efectivo
0,26%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
Carnival Corporation 6.0% 01-MAY-2029
1,12%
D
DIRECTV Financing LLC 5.875% 15-AUG-2027
1,03%
J
JetBlue Airways Corporation 9.875% 20-SEP-2031
0,96%
C
Clarivate Science Holdings Corp. 3.875% 01-JUL-2028
0,94%
M
Mauser Packaging Solutions Holding Company 7.875% 15-APR-2027
0,93%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% 01-JUN-2032
0,92%
M
Melco Resorts Finance Ltd. 5.375% 04-DEC-2029
0,90%
C
Chemours Company 8.0% 15-JAN-2033
0,87%
V
Vodafone Group PLC Notes 2019-04.04.79 Global Fixed/Floating Rate
VOD
0,85%
M
Mauser Packaging Solutions Holding Company 9.25% 15-APR-2027
0,84%
Los 10 con más peso
9,36%
Cartera total de 684
Dividendos
Ago '21
Feb '22
Ago '22
Feb '23
Ago '23
Feb '24
Ago '24
0,00
0,40
0,80
1,20
1,60
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
2/8/2024
5/8/2024
16/8/2024
1,395
Intermedio
1/2/2024
2/2/2024
15/2/2024
1,353
Final
1/8/2023
2/8/2023
15/8/2023
1,234
Intermedio
1/2/2023
2/2/2023
15/2/2023
1,244
Final
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo