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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
227,68 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
11,16 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Sobre UBS BBG USD EM SOV UCITS ETF
Emisor
UBS Group AG
Marca
UBS
Ratio de gastos
0,28%
Página de inicio
ubs.com
Fecha de inicio
29 abr 2016
Índice seguido
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU1324516308
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, divisa no nacional
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Acciones
0,09%
Finanzas
0,09%
Bonos, efectivo y otros
99,91%
Gobierno
78,54%
Corporativo
21,68%
Efectivo
−0,32%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo