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INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
38,50 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
15,32 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,55%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Sobre INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST
Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Ratio de gastos
0,28%
Página de inicio
etf.invesco.com
Fecha de inicio
10 feb 2021
Índice seguido
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BNG70R26
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, autoridad local/municipal
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 17 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Municipal
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Municipal
99,94%
Efectivo
0,06%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo