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JPMORGAN USD ULT SHORT INC UCITS ETF ACC
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113,97
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D
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+0,12%
Última actualización a fecha 28 feb, 16:55 GMT
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
496,89 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
336,79 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,06%
Acciones en circulación
4,20 M
Ratio de gastos
0,18%
Sobre JPMORGAN USD ULT SHORT INC UCITS ETF ACC
Emisor
JP Morgan Chase
Marca
JPMorgan
Página de inicio
am.jpmorgan.com
Fecha de inicio
3 abr 2019
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Asesor principal
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BG8BCY43
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 28 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Efectivo
Acciones
0,10%
Finanzas
0,10%
Bonos, efectivo y otros
99,90%
Corporativo
80,67%
Efectivo
17,89%
Gobierno
0,76%
Securitized
0,58%
Desglose regional de acciones
2%
67%
23%
5%
Norteamérica
67,77%
Europa
23,83%
Asia
5,93%
Oceanía
2,47%
Latinoamérica
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
U.S. Dollar
17,89%
C
CORPORATE BOND
9,01%
A
ABN AMRO Bank N.V. 6.339% 18-SEP-2027
1,09%
N
NTT Finance Corporation 1.162% 03-APR-2026
1,09%
E
ERP Operating Limited Partnership 0.0% 03-MAR-2025
0,95%
V
Ventas Realty Limited Partnership 0.0% 03-MAR-2025
0,95%
D
Dow Chemical Company 0.0% 03-MAR-2025
0,95%
M
Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.0% 13-MAR-2025
0,95%
M
Mid-America Apartments, L.P. 0.0% 24-MAR-2025
0,82%
B
Bank of Nova Scotia 5.45% 12-JUN-2025
0,80%
Los 10 con más peso
34,51%
Cartera total de 357
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A