ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DISTII

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST

12,000EURD
−0,012−0,10%
A partir de hoy a las 10:27 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,37 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪603,78 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,65%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪337,32 M‬
Ratio de gastos
0,07%

Sobre ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST


Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
1 dic 2006
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
R. U.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 17 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,00%
Fondo de inversión0,26%
Efectivo−0,26%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
UK Treasury Stock 4.5% 07-SEP-2034
2,92%
T
Treasury Gilt 0.625% 07-JUN-2025
2,70%
U
UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030
2,67%
U
UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026
2,56%
U
UK Treasury Stock 2.0% 07-SEP-2025
2,45%
U
UK Treasury Stock 4.25% 07-JUN-2032
2,42%
T
Treasury Gilt 0.125% 30-JAN-2026
2,35%
T
Treasury Gilt 0.875% 22-OCT-2029
2,33%
U
UK Treasury Stock 1.625% 22-OCT-2028
2,31%
U
UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027
2,27%
Los 10 con más peso24,97%
Cartera total de 69

Dividendos


Nov '21
Mayo '22
Nov '22
Mayo '23
Nov '23
Mayo '24
Nov '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
14 nov 2024
15 nov 2024
27 nov 2024
0,244
Final
16 may 2024
17 may 2024
30 may 2024
0,189
Intermedio
16 nov 2023
17 nov 2023
29 nov 2023
0,165
Final
19 may 2023
22 may 2023
30 may 2023
0,127
Intermedio
17 nov 2022
18 nov 2022
30 nov 2022
0,091
Final

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos