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ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DISTISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DISTISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST

ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,20 B‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
‪19,62 M‬ EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,24%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%

Sobre ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST


Emisor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
25 sept 2009
Índice seguido
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B4L5ZG21

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 26 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones0,28%
Servicios públicos0,16%
Comunicaciones0,12%
Bonos, efectivo y otros99,72%
Corporativo99,49%
Fondo de inversión0,15%
Miscelánea0,05%
Securitized0,02%
Efectivo0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo