ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DISTII

ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST

150,98EURD
−0,60−0,40%
Última actualización a fecha 17 feb, 16:50 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪514,57 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪436,29 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,08%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%
Acciones en circulación
‪3,39 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST


Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
17 abr 2009
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 Year Term Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJH41

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,96%
Fondo de inversión0,04%
Efectivo0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
F
France 1.25% 25-MAY-2036
6,55%
F
France 4.75% 25-APR-2035
5,74%
I
Italy 4.0% 01-FEB-2037
5,49%
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
4,97%
I
Italy 5.0% 01-AUG-2039
4,69%
F
France 4.0% 25-OCT-2038
4,60%
F
France 1.75% 25-JUN-2039
4,52%
S
Spain 4.2% 31-JAN-2037
4,28%
F
France 1.25% 25-MAY-2038
3,83%
G
Germany 4.25% 04-JUL-2039
3,78%
Los 10 con más peso48,45%
Cartera total de 33

Dividendos


Ene '22
Jul '22
Ene '23
Jul '23
Ene '24
Jul '24
Ene '25
‪0,00‬
‪0,60‬
‪1,20‬
‪1,80‬
‪2,40‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
16 ene 2025
17 ene 2025
29 ene 2025
2,373
Final
18 jul 2024
19 jul 2024
31 jul 2024
2,270
Intermedio
11 ene 2024
12 ene 2024
24 ene 2024
2,246
Final
13 jul 2023
14 jul 2023
26 jul 2023
1,937
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos