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ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST
IBGZ
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Euronext Milan
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Mercado abierto
150,76
EUR
D
−0,22
−0,15%
A partir de hoy a las 14:13 GMT
EUR
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
514,57 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
436,29 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,08%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
3,39 M
Ratio de gastos
0,20%
Sobre ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST
Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
17 abr 2009
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 Year Term Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJH41
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
99,96%
Fondo de inversión
0,04%
Efectivo
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
F
France 1.25% 25-MAY-2036
6,55%
F
France 4.75% 25-APR-2035
5,74%
I
Italy 4.0% 01-FEB-2037
5,49%
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
4,97%
I
Italy 5.0% 01-AUG-2039
4,69%
F
France 4.0% 25-OCT-2038
4,60%
F
France 1.75% 25-JUN-2039
4,52%
S
Spain 4.2% 31-JAN-2037
4,28%
F
France 1.25% 25-MAY-2038
3,83%
G
Germany 4.25% 04-JUL-2039
3,78%
Los 10 con más peso
48,45%
Cartera total de 33
Dividendos
Ene '22
Jul '22
Ene '23
Jul '23
Ene '24
Jul '24
Ene '25
0,00
0,60
1,20
1,80
2,40
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
16 ene 2025
17 ene 2025
29 ene 2025
2,373
Final
18 jul 2024
19 jul 2024
31 jul 2024
2,270
Intermedio
11 ene 2024
12 ene 2024
24 ene 2024
2,246
Final
13 jul 2023
14 jul 2023
26 jul 2023
1,937
Intermedio
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A