Estadísticas clave
Sobre ISHARES IBONDS 27 CRP EUR UCITS ETF D
Página de inicio
Fecha de inicio
20 nov 2023
Estructura
VCIC irlandés
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000H5X52W8
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,20%
Fondo de inversión0,80%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
Europa82,79%
Norteamérica14,40%
Oceanía1,43%
Asia1,38%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
CORPORATE BOND
1,19%
X
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027XS1586555945
0,90%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
0,80%
X
Morgan Stanley 1.875% 27-APR-2027XS1603892149
0,72%
N
Wells Fargo & Company 1.0% 02-FEB-2027NWT3
0,72%
A
Credit Agricole S.A. 2.625% 17-MAR-2027ACAKK
0,70%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 3.125% 14-SEP-2027BFCGQ
0,63%
T
TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08-APR-2027TCIBX
0,54%
N
Wells Fargo & Company 1.5% 24-MAY-2027NWT5
0,54%
C
Credit Agricole S.A. 1.375% 03-MAY-2027CALCJ
0,54%
Los 10 con más peso7,29%
Cartera total de 382
Dividendos
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
Mar '25
0,00
0,01
0,03
0,04
0,06
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
13 mar 2025
14 mar 2025
26 mar 2025
0,041
Intermedio
12 dic 2024
13 dic 2024
27 dic 2024
0,043
Intermedio
12 sept 2024
13 sept 2024
25 sept 2024
0,044
Intermedio
13 jun 2024
14 jun 2024
26 jun 2024
0,046
Intermedio
14 mar 2024
15 mar 2024
27 mar 2024
0,047
Intermedio
14 dic 2023
15 dic 2023
29 dic 2023
0,007
Intermedio