AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF-DAA

AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF-D

1,7198EURD
−0,0002−0,01%
A partir de hoy a las 08:09 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪147,14 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−20,53 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,48%
Descuento/Prima sobre el VL
1,03%
Acciones en circulación
‪86,38 M‬
Ratio de gastos
0,45%

Sobre AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF-D


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
5 ene 2007
Estructura
FCP francés
Índice seguido
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010405431

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Grecia
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 12 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Finanzas
Servicios tecnológicos
Bienes de consumo duraderos
Acciones100,00%
Finanzas25,70%
Servicios tecnológicos22,13%
Bienes de consumo duraderos16,18%
Tecnologías sanitarias8,65%
Tecnología electrónica8,14%
Fabricación de productos7,36%
Transporte4,43%
Comercio minorista4,09%
Industrias de proceso2,38%
Comunicaciones0,80%
Servicios industriales0,15%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Desglose regional de acciones
23%76%
Europa76,70%
Norteamérica23,30%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
S
SAP SESAP
8,92%
A
Allianz SEALV
8,79%
R
Ferrari NVRACE
8,08%
N
Nordea Bank AbpNDA_SE
6,23%
W
Wolters Kluwer N.V.WKL
5,26%
D
Deutsche Bank AktiengesellschaftDBK
4,52%
D
Deutsche Post AGDHL
4,43%
B
Bayer AGBAYN
4,42%
S
Stellantis N.V.STLAM
4,41%
A
ASM International N.V.ASM
4,40%
Los 10 con más peso59,47%
Cartera total de 30

Dividendos


Jul '18
Jul '19
Jul '20
Jul '21
Jul '22
Dic '23
Dic '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
10 dic 2024
11 dic 2024
13 dic 2024
0,060
Anual
12 dic 2023
13 dic 2023
15 dic 2023
0,030
Anual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos