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SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪94,61 M‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
‪21,33 M‬ EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪3,25 M‬
Ratio de gastos
0,47%

Sobre SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A


Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página de inicio
uk.spdrs.com
Fecha de inicio
14 jun 2019
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BJL36X53

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, divisa no nacional
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno77,13%
Corporativo21,85%
Efectivo1,02%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo