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SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
138,76 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
18,92 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
5,37 M
Ratio de gastos
0,60%
Sobre SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF
Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página de inicio
ssga.com
Fecha de inicio
15 nov 2019
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BK8JH525
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
96,88%
Efectivo
2,82%
Miscelánea
0,19%
Corporativo
0,11%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
U.S. Dollar
2,82%
G
Government of Mexico 5.75% 05-MAR-2026
1,11%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2029
1,09%
G
Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026
1,05%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2027
0,95%
G
Government of Mexico 5.5% 04-MAR-2027
0,86%
G
Government of Mexico 7.5% 03-JUN-2027
0,85%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
0,81%
G
Government of Mexico 7.0% 03-SEP-2026
0,75%
G
Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031
0,74%
Los 10 con más peso
11,03%
Cartera total de 537
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A