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AMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HD
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Mercado abierto
63,45
EUR
D
−0,04
−0,06%
Última actualización a fecha 17 feb, 16:55 GMT
EUR
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
5,73 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
−121,00 K
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,88%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
91,06 K
Ratio de gastos
0,40%
Sobre AMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HD
Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
amundietf.lu
Fecha de inicio
30 nov 2016
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Hedged to EUR Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1686831030
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Liquidez
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 12 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
92,67%
Corporativo
7,33%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
G
Government of Mexico 4.75% 08-MAR-2044
8,09%
G
Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054
6,43%
G
Government of Saudi Arabia 5.0% 16-JAN-2034
5,60%
G
Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028
5,57%
P
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 06-JUN-2027
5,46%
G
Government of Turkey 6.5% 03-JAN-2035
4,70%
G
Government of Colombia 6.125% 18-JAN-2041
4,29%
G
Government of Indonesia 3.05% 12-MAR-2051
4,20%
E
Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.875% 16-APR-2050
3,68%
G
Government of Brazil 3.875% 12-JUN-2030
3,31%
Los 10 con más peso
51,32%
Cartera total de 37
Dividendos
Jul '18
Jul '19
Jul '20
Jul '21
Jul '22
Dic '23
Dic '24
0,00
1,20
2,40
3,60
4,80
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
10 dic 2024
9 dic 2024
12 dic 2024
2,150
Anual
12 dic 2023
11 dic 2023
15 dic 2023
3,890
Anual
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A