AMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HDAA

AMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HD

63,45EURD
−0,04−0,06%
Última actualización a fecha 17 feb, 16:55 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪5,73 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−121,00 K‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,88%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪91,06 K‬
Ratio de gastos
0,40%

Sobre AMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HD


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
30 nov 2016
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Hedged to EUR Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1686831030

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Liquidez

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 12 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno92,67%
Corporativo7,33%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
G
Government of Mexico 4.75% 08-MAR-2044
8,09%
G
Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054
6,43%
G
Government of Saudi Arabia 5.0% 16-JAN-2034
5,60%
G
Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028
5,57%
P
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 06-JUN-2027
5,46%
G
Government of Turkey 6.5% 03-JAN-2035
4,70%
G
Government of Colombia 6.125% 18-JAN-2041
4,29%
G
Government of Indonesia 3.05% 12-MAR-2051
4,20%
E
Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.875% 16-APR-2050
3,68%
G
Government of Brazil 3.875% 12-JUN-2030
3,31%
Los 10 con más peso51,32%
Cartera total de 37

Dividendos


Jul '18
Jul '19
Jul '20
Jul '21
Jul '22
Dic '23
Dic '24
‪0,00‬
‪1,20‬
‪2,40‬
‪3,60‬
‪4,80‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
10 dic 2024
9 dic 2024
12 dic 2024
2,150
Anual
12 dic 2023
11 dic 2023
15 dic 2023
3,890
Anual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos