ISHARES $ TREASURY 3-7YR UCITS ETF ACCISHARES $ TREASURY 3-7YR UCITS ETF ACCISHARES $ TREASURY 3-7YR UCITS ETF ACC

ISHARES $ TREASURY 3-7YR UCITS ETF ACC

129,82EURD
+0,08+0,06%
Al cierre de Ene 10, 16:51 UTC
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪5,50 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪948,01 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%

Sobre ISHARES $ TREASURY 3-7YR UCITS ETF ACC


Emisor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,07%
Página de inicio
Fecha de inicio
3 jun 2009
Índice seguido
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B3VWN393

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 10 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,28%
Fondo de inversión0,06%
Efectivo−0,34%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
2,13%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
2,03%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
2,00%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
1,99%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
1,98%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
1,93%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029
1,61%
U
United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029
1,61%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029
1,61%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-JUN-2029
1,59%
Los 10 con más peso18,50%
Cartera total de 92

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo