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ISHARES $ TREASURY 3-7YR UCITS ETF ACC
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Mercado cerrado
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129,82
EUR
D
+0,08
+0,06%
Al cierre de Ene 10, 16:51 UTC
EUR
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
5,50 B
EUR
Flujos de fondos (1A)
948,01 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Sobre ISHARES $ TREASURY 3-7YR UCITS ETF ACC
Emisor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,07%
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
3 jun 2009
Índice seguido
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B3VWN393
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 10 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
100,28%
Fondo de inversión
0,06%
Efectivo
−0,34%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
2,13%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
2,03%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
2,00%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
1,99%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
1,98%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
1,93%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029
1,61%
U
United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029
1,61%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029
1,61%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-JUN-2029
1,59%
Los 10 con más peso
18,50%
Cartera total de 92
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondo
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A