Estadísticas clave
Sobre UBS BL US LIQ CORP UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
30 may 2014
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048316647
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo98,61%
Efectivo1,39%
Desglose regional de acciones
Norteamérica96,79%
Asia2,80%
Europa0,41%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
U.S. Dollar
1,39%
M
Morgan Stanley 5.32% 19-JUL-2035
0,66%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,63%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,53%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0,51%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19-MAY-2033
0,49%
B
Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034
0,49%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034
0,48%
C
CORPORATE BOND
0,48%
B
Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036
0,45%
Los 10 con más peso6,11%
Cartera total de 610
Dividendos
Feb '22
Ago '22
Feb '23
Jul '23
Feb '24
Ago '24
Feb '25
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
3 feb 2025
4 feb 2025
7 feb 2025
0,316
Final
2 ago 2024
5 ago 2024
8 ago 2024
0,348
Intermedio
1 feb 2024
2 feb 2024
7 feb 2024
0,282
Final
31 jul 2023
28 jul 2023
4 ago 2023
0,304
Intermedio