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AMUNDI INDEX SOLUTIONS

92,50EURD
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EUR
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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪48,03 M‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
‪8,83 M‬ EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,58%
Descuento/Prima sobre el VL
24,09%
Acciones en circulación
‪643,12 K‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre AMUNDI INDEX SOLUTIONS


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
amundietf.lu
Fecha de inicio
26 abr 2016
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1285960032

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de marzo de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,93%
Estructurado0,07%
Desglose regional de acciones
0.1%92%6%1%
Norteamérica92,04%
Europa6,51%
Asia1,33%
Oceanía0,12%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0,39%
M
Microsoft Corporation 3.3% 06-FEB-2027
0,31%
C
Cigna Group 4.375% 15-OCT-2028
0,29%
A
Amazon.com, Inc. 3.15% 22-AUG-2027
0,27%
O
Oracle Corporation 3.25% 15-NOV-2027
0,27%
O
Oracle Corporation 2.95% 01-APR-2030
0,27%
I
International Business Machines Corporation 3.3% 15-MAY-2026
0,26%
B
British Telecommunications plc 9.625% 15-DEC-2030
0,26%
A
Amazon.com, Inc. 1.0% 12-MAY-2026
0,24%
S
Sprint Capital Corp. 8.75% 15-MAR-2032
0,23%
Los 10 con más peso2,79%
Cartera total de 2438

Dividendos


Dic '20
Jul '21
Dic '21
Jul '22
Dic '22
Dic '23
Dic '24
‪0,00‬
‪0,80‬
‪1,60‬
‪2,40‬
‪3,20‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
10 dic 2024
11 dic 2024
12 dic 2024
1,920
Anual
12 dic 2023
13 dic 2023
15 dic 2023
2,990
Anual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos