VANGUARD FUNDS PLC GBL AGGREGATE BD UCITS ETF USD ACC HGDVANGUARD FUNDS PLC GBL AGGREGATE BD UCITS ETF USD ACC HGDVANGUARD FUNDS PLC GBL AGGREGATE BD UCITS ETF USD ACC HGD

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25,545USDD
+0,090+0,35%
Al cierre de Ene 16, 16:35 UTC
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪903,02 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪95,87 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪35,50 M‬
Ratio de gastos
0,10%

Sobre VANGUARD FUNDS PLC GBL AGGREGATE BD UCITS ETF USD ACC HGD


Emisor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Fecha de inicio
18 jun 2019
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BG47KJ78

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Securitized
Acciones0,09%
Gobierno0,04%
Finanzas0,03%
Servicios públicos0,02%
Servicios tecnológicos0,00%
Minerales energéticos0,00%
Consumibles perecederos0,00%
Bonos, efectivo y otros99,91%
Gobierno62,01%
Corporativo27,61%
Securitized10,14%
Municipal0,18%
Efectivo0,02%
Estructurado0,00%
Fondo de inversión0,00%
Miscelánea−0,06%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
F
Fannie Mae Multifamily REMIC Trust 2020-M33 A 0.89669% 25-JUL-2028
4,28%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
2,85%
G
GNMA TBA 30yr 5.5% July Delivery 5.500% 01-MAR-2053
2,09%
G
Germany 2.4% 15-NOV-2030
0,49%
C
CORPORATE BOND
0,39%
T
Treasury Gilt 4.5% 07-JUN-2028
0,30%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
0,29%
U
United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026
0,28%
I
Italy 4.1% 01-FEB-2029
0,28%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0,27%
Los 10 con más peso11,52%
Cartera total de 10598

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo