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VANGUARD FUNDS PLC GBL AGGREGATE BD UCITS ETF USD ACC HGD
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Mercado cerrado
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25,545
USD
D
+0,090
+0,35%
Al cierre de Ene 16, 16:35 UTC
USD
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Ver en los supergráficos
Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
903,02 M
USD
Flujos de fondos (1A)
95,87 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
35,50 M
Ratio de gastos
0,10%
Sobre VANGUARD FUNDS PLC GBL AGGREGATE BD UCITS ETF USD ACC HGD
Emisor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página de inicio
institutional.vanguard.co.uk
Fecha de inicio
18 jun 2019
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BG47KJ78
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Securitized
Acciones
0,09%
Gobierno
0,04%
Finanzas
0,03%
Servicios públicos
0,02%
Servicios tecnológicos
0,00%
Minerales energéticos
0,00%
Consumibles perecederos
0,00%
Bonos, efectivo y otros
99,91%
Gobierno
62,01%
Corporativo
27,61%
Securitized
10,14%
Municipal
0,18%
Efectivo
0,02%
Estructurado
0,00%
Fondo de inversión
0,00%
Miscelánea
−0,06%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
F
Fannie Mae Multifamily REMIC Trust 2020-M33 A 0.89669% 25-JUL-2028
4,28%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
2,85%
G
GNMA TBA 30yr 5.5% July Delivery 5.500% 01-MAR-2053
2,09%
G
Germany 2.4% 15-NOV-2030
0,49%
C
CORPORATE BOND
0,39%
T
Treasury Gilt 4.5% 07-JUN-2028
0,30%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
0,29%
U
United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026
0,28%
I
Italy 4.1% 01-FEB-2029
0,28%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0,27%
Los 10 con más peso
11,52%
Cartera total de 10598
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondo
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A